23-08-31, 7월 핵심 PCE 물가지수

7월 핵심 PCE 물가지수

예측자들은 7월 CPI 및 PPI 입력을 기반으로 7월 핵심 PCE 물가지수가 6월보다 0.2% 또는 0.3% 상승할 것으로 예상합니다. 그러면 12개월 금리가 6월의 4.1%에서 7월에는 4.3%로 높아질 것입니다. 2022년 7월 +0.08%로 인쇄된 것처럼 이러한 증가는 기본 효과를 부분적으로 반영합니다.

오렌지주스 선물

오렌지 주스가 또 다른 사상 최고치를 기록하면서 우리 일생의 압박은 계속됩니다!

업종 인플레이션

보스턴 연준 조사: 상당수의 업종에서 2% 이하 또는 이상의 가격 변동을 기록하고 있습니다. 팬데믹 이전과 비교하면 "부문별 가격 조정이 이제 인플레이션 발전에 더 중요한 역할을 하고 있습니다.

 

독일 인플레이션

#Germany 의 #inflation 은 7월 6.2%에서 8월 6.1%로 하락하고 핵심 인플레이션은 5.5%로 정체됩니다. 그러나 6.1% 헤드라인 수치는 에너지 가격이 7월 5.7%에서 8월 8.3%로 가속됨에 따라 시장 예측보다 10bp 높았습니다. 식품 가격 인플레이션은 7월 11%에서 8월 9%로 둔화되었습니다.

핵심 PCE

이러한 7월 추정치는 연준이 파월 의장의 잭슨 홀 연설에서 기대한 것이기도 합니다. 이 연설에서는 핵심 PCE의 12개월 인플레이션율이 4.3%, 헤드라인의 12개월 인플레이션율이 3.3%일 것으로 예상했습니다.

예금과 대출

2023년 하반기 신용상태 악화될 가능성 시중은행 예금이 급격히 줄어들면서 대출도 감소했다.

 

AI 기술

대형주 기술주에 대한 헤지펀드 노출도가 역사상 처음으로 30%를 넘었습니다. 대형 기술주에 대한 헤지펀드 노출이 이보다 더 많았던 적은 없었습니다. 기관 자금은 AI가 차세대 기술이라고 믿고 있습니다.

에너지 섹터

에너지 부문 $XLE 골든 크로스 임박

 

컨퍼런스 보드 소비자 신뢰 지수

현재로서는 분리... 컨퍼런스 보드 소비자 신뢰 지수(파란색, 반전)의 노동 차별 구성 요소는 악화되었지만 실업률(주황색)은 여전히 ​​낮은 범위 내에 있습니다... 둘 다 역사 전반에 걸쳐 서로 움직이는 경향이 있습니다.

구겐하임 테슬라

GUGGENHEIM: “.. 미국 재고 동향에 따르면 공급이 수요보다 앞서고 있습니다. 이는 미국 수요가 생산량에 뒤처지고 있다는 분명한 신호입니다. .. 추가 가격 인하는 .. 투자자 신뢰에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 높습니다 .. 추정치를 낮추고 매도를 유지합니다 ..” $TSLA

미국 상업용 부동산

미국 상업용 부동산 가격은 2022년 3월 최고치에 비해 16% 하락했습니다. 오피스 부문은 31% 하락해 최악의 하락세를 보였습니다.

S&P500 배당수익률 vs 실질수익률

주식시장의 가격이 심각하게 잘못 책정되어 있나요? 일반적으로 S& ;P 500의 배당수익률은 미국 30년 실질수익률보다 훨씬 높습니다. 그것은 바뀌었습니다. 실질수익률이 다시 하락하거나 배당수익률이 다시 상승해야 합니다.

애플

과매도 영역에서 $AAPL 에 관한 한 가지 점은 일반적으로 오래 지속되지 않는다는 것입니다. 지난 10년 동안 일일 RSI가 30 < 마감되었을 때 Apple을 매수하고 한 달 후(21개의 캔들) 청산했다면 승률은 64%, 평균 수익률은 +4.63%가 됩니다.

나스닥 지수

지난 2번의 나스닥 지수는 한 달 만에 아래로 떨어졌다가 50일 이동평균선을 회복했지만 상당한 상승세를 보였습니다. 또 그럴까요?

NDX

18일 금요일 마감부터 오늘 마감까지 5.2% 상승했기 때문에 Williams%R이 이미 과매수된 것은 놀라운 일이 아닙니다.

잠재적으로 지역 고점을 형성할 수 있는 노란색 영역은 Williams%R 과매수 상태의 토핑 캔들을 나타냅니다.

오늘의 캔들은 약세는 아니지만, 도달할 경우 가격을 거부할 수 있는 월별 피벗 영역인 15537에 가깝습니다.

노란색 이벤트에서 알 수 있듯이 다음 빨간색 날은 강세 움직임의 일부입니다.

정부 정책

"지금까지 이루어지고 있는 디커플링의 대부분은 정부 정책의 눈에 보이는 손이 아닌 민간 기업과 투자자의 신중한 결정, 즉 자연스러운 시장 힘에 의해 주도되고 있습니다. ... 그리고 미국 정부 정책의 엔진은 — 유럽 ​​정부 정책 등이 다시 활기를 띠고 있습니다. 정책 입안자들이 실제로 어떤 정책이 경제에 해를 끼치지 않고 디커플링을 가속화하는지 파악하면 그 정책을 두 배로 줄일 것으로 기대할 수 있습니다. 이것은 디커플링 이야기의 시작일 뿐입니다."

원유

거의 1년 전 어두운 십자가 모양으로 하락세를 보였던 원유 추세는 황금 십자가 모양으로 긍정적으로 바뀌었습니다. 우리는 작년에 인플레이션이 어떻게 반응했는지 알고 있습니다. 이것이 향후 데이터에 어떤 영향을 미칠까요?

콜옵션

8월 소매 콜옵션 매수 둔화

실질금리

실효 모기지 금리: 3.6% 30년 고정모기지 실질금리 : 7.53% 통화정책 지연이 있습니다.

모기지 금리

모기지 금리가 1% 미만에서 4%로 떨어지면 주택 수요가 줄어들 것이라고 누가 생각이나 했을까요?

채용률

전문 및 비즈니스 서비스 부문의 채용률은 2022년 7월 8.4%에서 2023년 7월 5.5%로 하락했는데, 이는 2002년 초 이후 가장 큰 연간 연간 감소폭입니다.

주식 시장 공포 및 탐욕 지수

주식 시장 공포 및 탐욕 지수는 현재 51/100으로 중립 상태입니다.

벨류에이션

미국 밸류에이션은 최고 수준

주식 위험 프리미엄

전 세계적으로 주식 위험 프리미엄이 하락했습니다.

미국 상업용 부동산

미국의 상업용 부동산은 심각한 압력을 받고 있습니다.

이제 가격은 전염병 이전 수준으로 돌아갔습니다.

그러나 더 놀라운 것이 무엇인지 아는 것은 어렵습니다.

1. 축소했을 때 최근 감소폭이 얼마나 작아 보이는지

2. 가격이 얼마나 더 하락할 수 있나요?